Unternehmensanalyse Alamo Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.07 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.61 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (173 $) ist höher als die faire Bewertung (152.6 $)
- Die Dividenden (0.5199%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alamo Group | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | 1.9% | 0.7% |
| 90 Tage | 8% | -2.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | -12.6% | 10% | 21.2% |
ALG vs Sektor: Alamo Group hat im vergangenen Jahr um -22.67 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
ALG vs Markt: Alamo Group hat sich im vergangenen Jahr um -33.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2428 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (173 $) ist höher als der faire Preis (152.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (173 $) ist 11.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.61 % auf 17.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 176.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5199 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5199 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.5199 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
