Unternehmensanalyse Ashford Hospitality Trust, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (383.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0526 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=68.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Nachteile
- Der Preis (8.31 $) ist höher als die faire Bewertung (5.72 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 88.7 % auf 187.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ashford Hospitality Trust, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.6% | -7.7% | -4% |
| 90 Tage | -5.1% | -14.7% | -8.1% |
| 1 Jahr | 383.1% | 0.1% | 8.9% |
AHT vs Sektor: Ashford Hospitality Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 383.09 % übertroffen.
AHT vs Markt: Ashford Hospitality Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 374.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: AHT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AHT mit einer wöchentlichen Volatilität von 7.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.31 $) ist höher als der faire Preis (5.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.31 $) ist 31.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.2971) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8992).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.2971) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0487) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0487) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.36 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (68.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (68.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.82 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.82%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (187.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 88.7 % auf 187.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3628.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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