Unternehmensanalyse Argan, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (141.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.32 %).
Nachteile
- Der Preis (119.52 $) ist höher als die faire Bewertung (36.42 $)
- Die Dividenden (1.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.889 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=26.45%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Argan, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15.8% | -43.3% | -1% |
| 90 Tage | -12.2% | -10.6% | -12% |
| 1 Jahr | 141.1% | -48.3% | 5.1% |
AGX vs Sektor: Argan, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 189.44 % übertroffen.
AGX vs Markt: Argan, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 136 % übertroffen.
Stabiler Preis: AGX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGX mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.71 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (119.52 $) ist höher als der faire Preis (36.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (119.52 $) ist 69.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -36.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-36.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.889%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.889 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.43 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.36 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.38%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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