Unternehmensanalyse Agiliti, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.41 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.87%).
Nachteile
- Der Preis (10.05 $) ist höher als die faire Bewertung (9.89 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9289 % auf 44.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Agiliti, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -12% | -2.4% |
| 90 Tage | 0% | -19.6% | 3.4% |
| 1 Jahr | 23.2% | -13.4% | 23.6% |
AGTI vs Sektor: Agiliti, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 36.57 % übertroffen.
AGTI vs Markt: Agiliti, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.4379 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AGTI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGTI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4454 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.05 $) ist höher als der faire Preis (9.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.05 $) ist 1.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (73.47) ist höher als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (73.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9354) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9354) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.34 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7884 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7884 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9289 % auf 44.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -5588.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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