Unternehmensanalyse PlayAGS, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.6325%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Der Preis (11.86 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1492 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (41.91 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 70.3 % auf 81.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PlayAGS, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 2.2% | -0.1% |
| 90 Tage | 3.1% | 6.7% | 6.5% |
| 1 Jahr | 41.1% | 41.9% | 25% |
AGS vs Sektor: PlayAGS, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „High Tech“ um -0.7791 %.
AGS vs Markt: PlayAGS, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.17 % übertroffen.
Stabiler Preis: AGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7911 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.86 $) ist höher als der faire Preis (0.1492 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.86 $) ist 98.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (689.74) ist höher als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (689.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.828) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.828) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.6325%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.6325%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0629 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0629 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (1.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.81%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (81.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 70.3 % auf 81.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 129987.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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