Unternehmensanalyse PlayAGS, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.14 $) liegt unter dem fairen Preis (12.65 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=57.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.84%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 70.3 % auf 75.67 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PlayAGS, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -7.9% | -1% |
| 90 Tage | 0.8% | -9.3% | -12% |
| 1 Jahr | 32% | 10.6% | 5.1% |
AGS vs Sektor: PlayAGS, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 21.4 % übertroffen.
AGS vs Markt: PlayAGS, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 26.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: AGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6162 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.14 $) ist niedriger als der faire Preis (12.65 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.14 $) liegt geringfügig um 4.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-32.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-785.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (57.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (57.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.2911 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.43 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (1.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.81%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (75.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 70.3 % auf 75.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1039.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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