Unternehmensanalyse Assured Guaranty Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (87.98 $) liegt unter dem fairen Preis (100.48 $)
Nachteile
- Die Dividenden (1.43%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.02 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.65 % auf 13.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Assured Guaranty Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -9.2% | 0.6% |
| 90 Tage | -1.1% | 10.8% | -4.3% |
| 1 Jahr | -2% | 23.1% | 9.3% |
AGO vs Sektor: Assured Guaranty Ltd. hat im vergangenen Jahr um -25.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
AGO vs Markt: Assured Guaranty Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -11.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AGO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0388 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (87.98 $) ist niedriger als der faire Preis (100.48 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (87.98 $) liegt geringfügig um 14.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4077) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4077) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.26) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.32) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.65 % auf 13.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 374.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.43 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.43 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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