Unternehmensanalyse agilon health, inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.71 $) liegt unter dem fairen Preis (4.83 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.42 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-32.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| agilon health, inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.8% | 2.4% | 0.7% |
| 90 Tage | 39.9% | -4.9% | 1.5% |
| 1 Jahr | -37.8% | -0.8% | 21.2% |
AGL vs Sektor: agilon health, inc. hat im vergangenen Jahr um -37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
AGL vs Markt: agilon health, inc. hat sich im vergangenen Jahr um -59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AGL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7261 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.71 $) ist niedriger als der faire Preis (4.83 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.71 $) ist 78.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 51.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (51.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-32.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-32.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-79.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-79.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.42 % auf 2.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -19.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | MCKENZIE DIANA Director |
Kaufen | 2.2 | 16 500 | 7 500 |
| 05.12.2024 | Wulf John William Director |
Kaufen | 2.18 | 98 100 | 45 000 |
| 25.11.2024 | MCKENZIE DIANA Director |
Kaufen | 2.28 | 28 500 | 12 500 |
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