Unternehmensanalyse Alamos Gold Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (67.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.51 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (19.51 $) ist höher als die faire Bewertung (7.11 $)
- Die Dividenden (0.5924%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0235 % auf 0.025 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alamos Gold Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.4% | 1.5% | -0.1% |
| 90 Tage | -0.8% | -11.7% | 6.5% |
| 1 Jahr | 67.6% | -3.5% | 25% |
AGI vs Sektor: Alamos Gold Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 71.12 % übertroffen.
AGI vs Markt: Alamos Gold Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 42.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: AGI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.3 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.51 $) ist höher als der faire Preis (7.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (19.51 $) ist 63.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.41) ist höher als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.32) ist höher als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.025%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0235 % auf 0.025 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.4738 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5924 % unter dem Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5924 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5924 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Rizzuti Edward EVP & General Counsel |
Kaufen | 52.51 | 45 946 | 875 |
| 07.11.2024 | Rizzuti Edward Officer |
Kaufen | 195.88 | 54 063 | 276 |
| 17.01.2023 | Sullivan Lori L VP, Internal Audit |
Kaufen | 53.51 | 21 404 | 400 |
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