Unternehmensanalyse Alamos Gold Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (92.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Nachteile
- Der Preis (26.2 $) ist höher als die faire Bewertung (7.11 $)
- Die Dividenden (0.5502%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0235 % auf 0.025 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alamos Gold Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -5.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 43% | -6.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | 92.6% | -13.7% | 6.9% |
AGI vs Sektor: Alamos Gold Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 106.34 % übertroffen.
AGI vs Markt: Alamos Gold Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 85.73 % übertroffen.
Stabiler Preis: AGI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.78 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.2 $) ist höher als der faire Preis (7.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.2 $) ist 72.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.025%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0235 % auf 0.025 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.4738 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5502 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5502 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5502 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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