Unternehmensanalyse AgeX Therapeutics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.1 $) liegt unter dem fairen Preis (12.09 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2783.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.87 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.03 % auf 36.48 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-270.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AgeX Therapeutics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.2% | 1.2% |
| 90 Tage | 0% | -33.2% | 3.4% |
| 1 Jahr | 2783.1% | -31.9% | 22.5% |
AGE vs Sektor: AgeX Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 2814.98 % übertroffen.
AGE vs Markt: AgeX Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2760.66 % übertroffen.
Stabiler Preis: AGE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGE mit einer wöchentlichen Volatilität von 53.52 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.1 $) ist niedriger als der faire Preis (12.09 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (11.1 $) liegt geringfügig um 8.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.079) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.079) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.4521) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.4521) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-57.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-270.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-270.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-123.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-123.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.03 % auf 36.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -29.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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