Unternehmensanalyse First Majestic Silver Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.85 $) liegt unter dem fairen Preis (6.77 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.26 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.2859%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.31%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| First Majestic Silver Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | 2.6% | 1.9% |
| 90 Tage | -26.7% | -49.9% | 4.9% |
| 1 Jahr | 15.4% | -45.4% | 24.9% |
AG vs Sektor: First Majestic Silver Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 60.83 % übertroffen.
AG vs Markt: First Majestic Silver Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -9.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2962 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.85 $) ist niedriger als der faire Preis (6.77 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (5.85 $) liegt geringfügig um 15.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.48) ist höher als das des gesamten Sektors (24.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.02) ist höher als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.94) ist höher als das der gesamten Branche (11.97).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -139.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-139.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.54 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.26 % auf 12.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -172.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2859 % unter dem Branchendurchschnitt '2.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2859 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2859 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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