Unternehmensanalyse AerCap Holdings N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (102.94 $) liegt unter dem fairen Preis (105.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 66.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 67.52 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.6321%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AerCap Holdings N.V. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -5.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 7.6% | -16% | -6.6% |
| 1 Jahr | 17.5% | -11.6% | 6.9% |
AER vs Sektor: AerCap Holdings N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 29.11 % übertroffen.
AER vs Markt: AerCap Holdings N.V. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.56 % übertroffen.
Stabiler Preis: AER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.336 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (102.94 $) ist niedriger als der faire Preis (105.9 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (102.94 $) liegt geringfügig um 2.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -230.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-230.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (66.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 67.52 % auf 66.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1508.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6321 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6321 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6321 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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