Unternehmensanalyse American Eagle Outfitters, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.33 %).
Nachteile
- Der Preis (16.23 $) ist höher als die faire Bewertung (9.47 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 33.32 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| American Eagle Outfitters, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.9% | 2% | -0.9% |
| 90 Tage | -12.9% | 4.1% | 5.1% |
| 1 Jahr | -14.7% | 9.1% | 22.7% |
AEO vs Sektor: American Eagle Outfitters, Inc. hat im vergangenen Jahr um -23.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
AEO vs Markt: American Eagle Outfitters, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -37.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AEO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AEO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2827 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.23 $) ist höher als der faire Preis (9.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.23 $) ist 41.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.767) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.767) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 33.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 697.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.37 % höher als der Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | Sable David M. Director |
Verkauf | 22.04 | 405 977 | 18 420 |
| 19.09.2024 | SCHOTTENSTEIN JAY L Exec Chairman & CEO |
Verkauf | 20.04 | 20 040 000 | 999 999 |
| 11.07.2024 | MCMILLAN CARY D Director |
Verkauf | 20.93 | 53 937 | 2 577 |
| 28.03.2024 | Baldwin Marisa EVP - CHRO |
Kaufen | 26.2 | 170 824 | 6 520 |
| 28.03.2024 | Keefer James H JR SVP, Controller & CAO |
Verkauf | 25.82 | 180 740 | 7 000 |
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