Unternehmensanalyse Agnico Eagle Mines Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (100.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.93 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8101%).
Nachteile
- Der Preis (96.85 $) ist höher als die faire Bewertung (52.51 $)
- Die Dividenden (2.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Agnico Eagle Mines Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -0.5% | -2.5% |
| 90 Tage | 15.9% | -42.5% | -7.5% |
| 1 Jahr | 100.9% | -42.3% | 8.2% |
AEM vs Sektor: Agnico Eagle Mines Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 143.28 % übertroffen.
AEM vs Markt: Agnico Eagle Mines Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 92.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: AEM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AEM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.94 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (96.85 $) ist höher als der faire Preis (52.51 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (96.85 $) ist 45.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (853.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8101%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.93 % auf 6.62 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 97.29 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.22 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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