Unternehmensanalyse Aegon N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
Nachteile
- Der Preis (6.22 $) ist höher als die faire Bewertung (0.5888 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9415 % auf 1.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aegon N.V. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -5.7% | 0.3% |
| 90 Tage | -9.3% | 0.8% | 1.7% |
| 1 Jahr | 1.4% | 25.6% | 24.8% |
AEG vs Sektor: Aegon N.V. hat im vergangenen Jahr um -24.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
AEG vs Markt: Aegon N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -23.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AEG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AEG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0267 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.22 $) ist höher als der faire Preis (0.5888 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.22 $) ist 90.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4158) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4158) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.7) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-83.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0594 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0594 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9415 % auf 1.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2684.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.39 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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