Unternehmensanalyse Ameren Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.25 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.03 %).
Nachteile
- Der Preis (88.04 $) ist höher als die faire Bewertung (53.27 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.87 % auf 40.43 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ameren Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -1.9% | -2.5% |
| 90 Tage | 0.9% | -36.2% | -0.5% |
| 1 Jahr | 22.5% | -33% | 22.5% |
AEE vs Sektor: Ameren Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 55.49 % übertroffen.
AEE vs Markt: Ameren Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.0665 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AEE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AEE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.432 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (88.04 $) ist höher als der faire Preis (53.27 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (88.04 $) ist 39.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.59) ist höher als das der gesamten Branche (6.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.87 % auf 40.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1432.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.31 % höher als der Branchendurchschnitt '3.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.31 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2022 | Lindgren Mark C SVP & Chief HR Officer of Sub |
Verkauf | 94.44 | 94 346 | 999 |
| 31.03.2022 | LYONS MARTIN J President & CEO |
Verkauf | 94.02 | 15 325 | 163 |
| 31.03.2022 | Schukar Shawn E Chmn & President of Subsidiary |
Verkauf | 94.48 | 54 232 | 574 |
| 31.03.2022 | MARK RICHARD J Chmn & President of Subsidiary |
Verkauf | 93.67 | 562 020 | 6 000 |
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