Unternehmensanalyse Ameren Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (17.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.56 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.87 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Nachteile
- Der Preis (97.18 $) ist höher als die faire Bewertung (53.48 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ameren Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -2.9% | -8.5% |
| 90 Tage | 6.9% | -0.1% | -13.9% |
| 1 Jahr | 36.9% | 17.2% | -2.2% |
AEE vs Sektor: Ameren Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 19.78 % übertroffen.
AEE vs Markt: Ameren Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 39.18 % übertroffen.
Stabiler Preis: AEE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AEE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7102 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (97.18 $) ist höher als der faire Preis (53.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (97.18 $) ist 45 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.23) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.13) ist höher als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.85) ist höher als das der gesamten Branche (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.87 % auf 1.56 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 25.38 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.2 % höher als der Branchendurchschnitt '3.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.2 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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