Unternehmensanalyse Adams Resources & Energy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (58.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.37 %).
Nachteile
- Der Preis (37.98 $) ist höher als die faire Bewertung (0.507 $)
- Die Dividenden (3.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.87 % auf 8.55 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.2287%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adams Resources & Energy, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -20.1% | -1.2% |
| 90 Tage | 2% | -23.6% | -6.6% |
| 1 Jahr | 58.3% | -22.4% | 6.9% |
AE vs Sektor: Adams Resources & Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 80.62 % übertroffen.
AE vs Markt: Adams Resources & Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 51.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: AE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AE mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.12 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.98 $) ist höher als der faire Preis (0.507 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (37.98 $) ist 98.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (319.55) ist höher als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (319.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7307) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7307) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0247) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0247) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.2287%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.2287%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0587 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0587 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.87 % auf 8.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 14580.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.22 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1187.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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