Unternehmensanalyse Archer Daniels Midland
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (51.09 $) liegt unter dem fairen Preis (59.24 $)
- Die Dividenden (3.33 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.91 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.68 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | 1.5% | -0.4% |
| 90 Tage | -10.7% | -26.8% | 1.5% |
| 1 Jahr | -1.7% | -30% | 21.8% |
ADM vs Sektor: Archer Daniels Midland hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 28.33 % übertroffen.
ADM vs Markt: Archer Daniels Midland hat sich im vergangenen Jahr um -23.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0326 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.09 $) ist niedriger als der faire Preis (59.24 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (51.09 $) liegt geringfügig um 16 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2915) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2915) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.68 % auf 17.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 275.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.33 % höher als der Branchendurchschnitt '2.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.33 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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