Unternehmensanalyse Albertsons Companies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.95 $) liegt unter dem fairen Preis (25.42 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=59.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.39%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.91%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 50.96 % auf 54.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
16 dezember 04:10 Federal judge blocks Kroger's $25B acquisition of Albertsons
18 november 17:40 Some Democrats in Congress call on FTC to block Albertsons-Kroger merger
2.3. Markteffizienz
| Albertsons Companies, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 1.5% | -1.2% |
| 90 Tage | 8.1% | -26.8% | 5.3% |
| 1 Jahr | -8.7% | -30% | 22.8% |
ACI vs Sektor: Albertsons Companies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 21.31 % übertroffen.
ACI vs Markt: Albertsons Companies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -31.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1675 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.95 $) ist niedriger als der faire Preis (25.42 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (19.95 $) ist 27.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1525) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1525) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (59.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (59.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (16.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 50.96 % auf 54.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1098.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.39 % unter dem Branchendurchschnitt '2.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2023 | Larson Robert Bruce Chief Accounting Officer |
Verkauf | 21.01 | 630 300 | 30 000 |
| 25.01.2023 | Gajial Omer EVP, Pharmacy & Health |
Verkauf | 21.05 | 757 800 | 36 000 |
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