Unternehmensanalyse Albertsons Companies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (20.81 $) liegt unter dem fairen Preis (26.34 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=59.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=52.62%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.4%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 50.96 % auf 54.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
16 dezember 04:10 Federal judge blocks Kroger's $25B acquisition of Albertsons
18 november 17:40 Some Democrats in Congress call on FTC to block Albertsons-Kroger merger
2.3. Markteffizienz
| Albertsons Companies, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -2.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 6% | -6.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -2.4% | -11.4% | 6.9% |
ACI vs Sektor: Albertsons Companies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 8.94 % übertroffen.
ACI vs Markt: Albertsons Companies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0469 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.81 $) ist niedriger als der faire Preis (26.34 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (20.81 $) ist 26.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1525) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1525) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (59.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (52.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (59.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (16.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 50.96 % auf 54.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1098.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.4 % unter dem Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
