Unternehmensanalyse Accel Entertainment, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 58.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 68.66 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.719%).
Nachteile
- Der Preis (10.2 $) ist höher als die faire Bewertung (7.5 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.56 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Accel Entertainment, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -7% | -2.2% |
| 90 Tage | -4.8% | -9.8% | -4.3% |
| 1 Jahr | -12.6% | 10.6% | 7.4% |
ACEL vs Sektor: Accel Entertainment, Inc. hat im vergangenen Jahr um -23.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
ACEL vs Markt: Accel Entertainment, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -19.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACEL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACEL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2422 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.2 $) ist höher als der faire Preis (7.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.2 $) ist 26.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7609) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7609) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -90.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-90.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2338.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.719%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.98%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.86 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.4816 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 68.66 % auf 58.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1198.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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