Unternehmensanalyse Associated Capital Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.6883 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.6 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (34.88 $) ist höher als die faire Bewertung (19.84 $)
- Die Dividenden (0.5943%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Associated Capital Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -0.4% | -0.3% |
| 90 Tage | -5.3% | 7.6% | -6.2% |
| 1 Jahr | 6.5% | 19.4% | 8% |
AC vs Sektor: Associated Capital Group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -12.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
AC vs Markt: Associated Capital Group, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.52 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1251 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.88 $) ist höher als der faire Preis (19.84 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.88 $) ist 43.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8639) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8639) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.16) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.77) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6883%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.6 % auf 0.6883 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.35 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5943 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5943 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5943 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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