Unternehmensanalyse Arbor Realty Trust, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.98 $) liegt unter dem fairen Preis (14.53 $)
- Die Dividenden (12.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 59.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 74.08 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Arbor Realty Trust, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | 0.4% | 0.9% |
| 90 Tage | -11.4% | -34.4% | 3.3% |
| 1 Jahr | -1.7% | -46.4% | 21.4% |
ABR vs Sektor: Arbor Realty Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 44.69 % übertroffen.
ABR vs Markt: Arbor Realty Trust, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ABR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0325 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.98 $) ist niedriger als der faire Preis (14.53 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.98 $) liegt geringfügig um 11.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.07).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (69.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 74.08 % auf 59.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2529.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.55 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 12.55 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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