Unternehmensanalyse ABM Industries Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.84 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.55 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.02 %).
Nachteile
- Der Preis (49.94 $) ist höher als die faire Bewertung (47.51 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.87 % auf 27.24 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ABM Industries Incorporated | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.8% | -6.1% | -1.7% |
| 90 Tage | -2.9% | -9.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | 10.8% | 5% | 25.5% |
ABM vs Sektor: ABM Industries Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 5.81 % übertroffen.
ABM vs Markt: ABM Industries Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -14.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ABM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2084 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.94 $) ist höher als der faire Preis (47.51 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (49.94 $) ist 4.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3218) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3218) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.61 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.61%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.87 % auf 27.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 534.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.84 % höher als der Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.84 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.88%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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