Unternehmensanalyse AbbVie
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.27 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 74.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=46.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (201.34 $) ist höher als die faire Bewertung (27.75 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:51 Drugmakers raised prices by 6.6% on average early this year
18 november 16:20 Biden pushes Congress to allow Medicare to negotiate drug prices
2.3. Markteffizienz
| AbbVie | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | -14.6% | -1.2% |
| 90 Tage | 11.9% | -16.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 12.4% | -21.2% | 6.9% |
ABBV vs Sektor: AbbVie hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 33.55 % übertroffen.
ABBV vs Markt: AbbVie hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: ABBV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABBV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2377 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (201.34 $) ist höher als der faire Preis (27.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (201.34 $) ist 86.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.42) ist höher als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.06) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.75) ist höher als das der gesamten Branche (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (46.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (46.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.29%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 74.88 % auf 44.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1221.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.31 % höher als der Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.31 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (216.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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