Unternehmensanalyse Agilent Technologies
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.19 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (120.51 $) ist höher als die faire Bewertung (58.31 $)
- Die Dividenden (0.7376%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.5 % auf 28.62 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
11 martha 00:15 Novo Nordisk shares fall on weight-loss drug trial
18 november 16:29 Maersk pauses Red Sea voyages a day after Houthis attack ship
2.3. Markteffizienz
| Agilent Technologies | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -14.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -11.5% | -16.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | -16.6% | -21.2% | 6.9% |
A vs Sektor: Agilent Technologies hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 4.64 % übertroffen.
A vs Markt: Agilent Technologies hat sich im vergangenen Jahr um -23.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: A war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: A mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3183 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (120.51 $) ist höher als der faire Preis (58.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (120.51 $) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.87) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.87) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.05) ist höher als das der gesamten Branche (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.93%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.5 % auf 28.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 262.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7376 % unter dem Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7376 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.7376 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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