NYSE: A - Agilent Technologies

Rentabilität für sechs Monate: -1.4%
Dividendenrendite: +0.72%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Agilent Technologies

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.87 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).

Nachteile

  • Der Preis (138.08 $) ist höher als die faire Bewertung (58.31 $)
  • Die Dividenden (0.7237%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.5 % auf 28.62 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

AbbVie

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

2.3. Markteffizienz

Agilent Technologies Healthcare Index
7 Tage -6.5% -2.2% 0.5%
90 Tage 6% -33.2% 3.8%
1 Jahr 4.4% -31.9% 23.4%

A vs Sektor: Agilent Technologies hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 36.28 % übertroffen.

A vs Markt: Agilent Technologies hat sich im vergangenen Jahr um -18.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: A war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: A mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0849 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 29.7
P/S: 5.88
Weitere Daten zu A

3.2. Einnahmen

EPS 4.43
ROE 21.95%
ROA 11.4%
ROIC 16.93%
Ebitda margin 22.86%
Weitere Daten zu A

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (138.08 $) ist höher als der faire Preis (58.31 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (138.08 $) ist 57.8 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.88) ist höher als der der gesamten Branche (4.13).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.11) ist höher als das der gesamten Branche (17.79).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.86 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.86 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-57.12 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (16.93%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (28.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.5 % auf 28.62 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 262.99 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7237 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7237 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.7237 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Verkauf 130 8 120 710 62 467
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Kaufen 42.12 2 631 110 62 467
08.04.2021 McMullen Michael R.
CEO and President		 Verkauf 130.26 1 966 280 15 095
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Verkauf 135.11 1 857 090 13 745
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Kaufen 40.8 368 587 9 034

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