Unternehmensanalyse Zydus Wellness Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.62 %).
Nachteile
- Der Preis (2069.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (509.5 ₹)
- Die Dividenden (0.2679%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.53%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -46.6% | -1% |
| 90 Tage | -9.8% | -49.6% | -2.9% |
| 1 Jahr | 23.2% | -12.6% | 14.4% |
ZYDUSWELL vs Sektor: Zydus Wellness Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 35.78 % übertroffen.
ZYDUSWELL vs Markt: Zydus Wellness Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZYDUSWELL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZYDUSWELL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4455 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2069.75 ₹) ist höher als der faire Preis (509.5 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2069.75 ₹) ist 75.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.08) ist höher als der der gesamten Branche (3.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.14) ist höher als das der gesamten Branche (25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-14.01 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-14.01 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.98%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 123.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2679 % unter dem Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2679 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2679 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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