Unternehmensanalyse Zydus Wellness Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.75 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1631.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (538.98 ₹)
- Die Dividenden (0.2679%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.57%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.09%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -1.3% | -0.4% |
| 90 Tage | -21.1% | -12.8% | -9% |
| 1 Jahr | 1.4% | -1.1% | 0.9% |
ZYDUSWELL vs Sektor: Zydus Wellness Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 2.48 % übertroffen.
ZYDUSWELL vs Markt: Zydus Wellness Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.4686 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZYDUSWELL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZYDUSWELL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0263 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1631.3 ₹) ist höher als der faire Preis (538.98 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1631.3 ₹) ist 67 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.68) ist höher als das der gesamten Branche (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.09%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.75 % auf 5.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 123.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2679 % unter dem Branchendurchschnitt '1.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2679 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2679 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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