Unternehmensanalyse Zee Entertainment Enterprises Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.86 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (119.19 ₹) ist höher als die faire Bewertung (12.06 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9316%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-50.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zee Entertainment Enterprises Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | 0.9% | -1.8% |
| 90 Tage | -5.6% | -17.9% | -7% |
| 1 Jahr | -50.4% | -14.6% | 2% |
ZEEL vs Sektor: Zee Entertainment Enterprises Limited hat im vergangenen Jahr um -35.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
ZEEL vs Markt: Zee Entertainment Enterprises Limited hat sich im vergangenen Jahr um -52.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZEEL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZEEL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9688 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (119.19 ₹) ist höher als der faire Preis (12.06 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (119.19 ₹) ist 89.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (103.43) ist höher als das des gesamten Sektors (35.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (103.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.86) ist höher als das der gesamten Branche (13.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.63 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.86 % auf 1.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 162.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (602.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
