Unternehmensanalyse VRL Logistics Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9036 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8193 %).
Nachteile
- Der Preis (469.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (117.67 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.19 % auf 46.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| VRL Logistics Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -0.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -14.4% | -28.5% | -9.7% |
| 1 Jahr | -14.6% | -6.7% | 1.5% |
VRLLOG vs Sektor: VRL Logistics Limited hat im vergangenen Jahr um -7.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
VRLLOG vs Markt: VRL Logistics Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VRLLOG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VRLLOG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2814 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (469.1 ₹) ist höher als der faire Preis (117.67 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (469.1 ₹) ist 74.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.2805 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.2805 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.64%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.19 % auf 46.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1166.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9036 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9036 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9036 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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