Unternehmensanalyse V-Mart Retail Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.64 %).
Nachteile
- Der Preis (2951.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (635.56 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7626%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.57 % auf 48.9 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| V-Mart Retail Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | -1.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -26% | -14.1% | -9.8% |
| 1 Jahr | 51.3% | -11.6% | -0.2% |
VMART vs Sektor: V-Mart Retail Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 62.9 % übertroffen.
VMART vs Markt: V-Mart Retail Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 51.46 % übertroffen.
Stabiler Preis: VMART war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VMART mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9859 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2951.55 ₹) ist höher als der faire Preis (635.56 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2951.55 ₹) ist 78.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (653.63) ist höher als das des gesamten Sektors (70.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (653.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.87) ist höher als das der gesamten Branche (9.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -59.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-59.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.57 % auf 48.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1437.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7626 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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