Unternehmensanalyse Vishnu Chemicals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (60.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.84 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (433.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (245.5 ₹)
- Die Dividenden (0.0726%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vishnu Chemicals Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -1.1% | 0.1% |
| 90 Tage | 6.2% | -20.8% | -8.1% |
| 1 Jahr | 60.7% | -3.9% | 1.5% |
VISHNU vs Sektor: Vishnu Chemicals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 64.58 % übertroffen.
VISHNU vs Markt: Vishnu Chemicals Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 59.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: VISHNU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VISHNU mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.17 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (433.35 ₹) ist höher als der faire Preis (245.5 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (433.35 ₹) ist 43.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist höher als das der gesamten Branche (-43.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 70.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (70.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.97%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.84 % auf 23.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 312.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0726 % unter dem Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0726 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0726 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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