Unternehmensanalyse V.I.P. Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (283.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (38.15 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.765%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.04 % auf 42.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| V.I.P. Industries Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.8% | -1.1% | 2% |
| 90 Tage | -39.7% | -18.3% | -4.7% |
| 1 Jahr | -39.1% | -9.5% | 3.8% |
VIPIND vs Sektor: V.I.P. Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -29.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
VIPIND vs Markt: V.I.P. Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -42.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VIPIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VIPIND mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7514 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (283.5 ₹) ist höher als der faire Preis (38.15 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (283.5 ₹) ist 86.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (121.03) ist höher als das des gesamten Sektors (70.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (121.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist höher als das des gesamten Sektors (5.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.94) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.28) ist höher als das der gesamten Branche (9.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.28 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.04 % auf 42.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1604.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.765 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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