Unternehmensanalyse Vinati Organics Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1636 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.2998 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (1603.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (356.7 ₹)
- Die Dividenden (0.3553%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.06%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.17 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vinati Organics Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 0.2% | -1.7% |
| 90 Tage | -8.7% | -8% | -4.6% |
| 1 Jahr | 7.1% | 7.2% | 3.2% |
VINATIORGA vs Sektor: Vinati Organics Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -0.0507 %.
VINATIORGA vs Markt: Vinati Organics Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: VINATIORGA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VINATIORGA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.137 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1603.2 ₹) ist höher als der faire Preis (356.7 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1603.2 ₹) ist 77.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.91) ist höher als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.69) ist höher als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.7) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.26) ist höher als das der gesamten Branche (-43.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.6505 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.6505 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1636%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.2998 % auf 0.1636 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.44 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3553 % unter dem Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3553 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3553 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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