Unternehmensanalyse Vedanta Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.1 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (56.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Nachteile
- Der Preis (432.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (133.19 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.78 % auf 38.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vedanta Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.7% | -6.9% | -0.9% |
| 90 Tage | -15.5% | -23.8% | -5.3% |
| 1 Jahr | 56.2% | -18.6% | 5.8% |
VEDL vs Sektor: Vedanta Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 74.8 % übertroffen.
VEDL vs Markt: Vedanta Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 50.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: VEDL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VEDL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.08 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (432.15 ₹) ist höher als der faire Preis (133.19 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (432.15 ₹) ist 69.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7134) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7134) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.33) ist höher als das der gesamten Branche (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-32.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.78 % auf 38.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1716.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.93 % höher als der Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (438.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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