Unternehmensanalyse Varun Beverages Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.64 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Nachteile
- Der Preis (574.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (55.79 ₹)
- Die Dividenden (0.6103%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Varun Beverages Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | -5.4% | -1% |
| 90 Tage | -6.5% | -19.3% | -5.6% |
| 1 Jahr | 12.3% | -11.3% | 7.2% |
VBL vs Sektor: Varun Beverages Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 23.55 % übertroffen.
VBL vs Markt: Varun Beverages Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.13 % übertroffen.
Stabiler Preis: VBL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VBL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2364 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (574.75 ₹) ist höher als der faire Preis (55.79 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (574.75 ₹) ist 90.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (195.75) ist höher als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (195.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.8) ist höher als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.8) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.64) ist höher als der der gesamten Branche (4.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (118.3) ist höher als das der gesamten Branche (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (118.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 104.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (104.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.64 % auf 34.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 254.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6103 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6103 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6103 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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