Unternehmensanalyse Usha Martin Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.84 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Nachteile
- Der Preis (342.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (248.11 ₹)
- Die Dividenden (0.6563%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Usha Martin Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | -6.9% | -0.7% |
| 90 Tage | -19.7% | -23.8% | -5.1% |
| 1 Jahr | 11.8% | -18.6% | 5.4% |
USHAMART vs Sektor: Usha Martin Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 30.42 % übertroffen.
USHAMART vs Markt: Usha Martin Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.46 % übertroffen.
Stabiler Preis: USHAMART war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: USHAMART mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2272 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (342.15 ₹) ist höher als der faire Preis (248.11 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (342.15 ₹) ist 27.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.61) ist höher als das der gesamten Branche (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.2).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.2445 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.2445 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.84 % auf 10.93 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 85.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6563 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6563 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6563 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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