Unternehmensanalyse Uniparts India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (548.85 ₹) liegt unter dem fairen Preis (593.39 ₹)
- Die Dividenden (4.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6718 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.41%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 9.09 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Uniparts India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -44.4% | -1% |
| 90 Tage | -9.4% | -9.3% | -2.9% |
| 1 Jahr | -19.7% | -29.6% | 14.4% |
UNIPARTS vs Sektor: Uniparts India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 9.84 % übertroffen.
UNIPARTS vs Markt: Uniparts India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -34.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNIPARTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNIPARTS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3792 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (548.85 ₹) ist niedriger als der faire Preis (593.39 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (548.85 ₹) liegt geringfügig um 8.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (13.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-39.15 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-39.15 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (33.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (33.1%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 9.09 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 82.25 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.4 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6718 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
