Unternehmensanalyse UGRO Capital Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (258.76 ₹) ist höher als die faire Bewertung (206.91 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.19%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.56 % auf 74.1 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UGRO Capital Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.4% | -3.4% | 1.6% |
| 90 Tage | -5.8% | -16.2% | -2.1% |
| 1 Jahr | -9.1% | 11.3% | 11.2% |
UGROCAP vs Sektor: UGRO Capital Limited hat im vergangenen Jahr um -20.38 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
UGROCAP vs Markt: UGRO Capital Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UGROCAP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UGROCAP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1754 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (258.76 ₹) ist höher als der faire Preis (206.91 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (258.76 ₹) ist 20 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.07).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 102.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (102.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.25 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (74.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.56 % auf 74.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3898.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.1483%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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