Unternehmensanalyse Tata Teleservices (Maharashtra) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (57.57 ₹) liegt unter dem fairen Preis (73.4 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9002%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 359.5 % auf 1533.84 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.98%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Teleservices (Maharashtra) Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | 0.8% | -1.7% |
| 90 Tage | -23.1% | -14.3% | -4.6% |
| 1 Jahr | -21.1% | 4.2% | 3.2% |
TTML vs Sektor: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited hat im vergangenen Jahr um -25.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
TTML vs Markt: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TTML war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TTML mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4049 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (57.57 ₹) ist niedriger als der faire Preis (73.4 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (57.57 ₹) ist 27.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.7976) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.7976) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.89) ist höher als der der gesamten Branche (5.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (65.13) ist höher als das der gesamten Branche (13.65).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (65.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-97.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-97.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1533.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 359.5 % auf 1533.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1631.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9002 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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