Unternehmensanalyse Triveni Turbine Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.04 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Der Preis (514.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (114.99 ₹)
- Die Dividenden (0.2873%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8193%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0069 % auf 0.1886 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Triveni Turbine Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -16.2% | -0.9% | -0.7% |
| 90 Tage | -36.1% | -34.9% | -9.7% |
| 1 Jahr | 8.9% | -15% | 1.5% |
TRITURBINE vs Sektor: Triveni Turbine Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 23.94 % übertroffen.
TRITURBINE vs Markt: Triveni Turbine Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: TRITURBINE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRITURBINE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.171 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (514.25 ₹) ist höher als der faire Preis (114.99 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (514.25 ₹) ist 77.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.6) ist höher als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.98 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (34.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (34.77%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1886%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0069 % auf 0.1886 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.16 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2873 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2873 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2873 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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