Unternehmensanalyse Tracxn Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (54.54 ₹) ist höher als die faire Bewertung (8.09 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.01%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.57 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tracxn Technologies Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.9% | 3.2% | 0.7% |
| 90 Tage | -32.4% | -21% | -1.6% |
| 1 Jahr | -37.8% | 11.6% | 6.1% |
TRACXN vs Sektor: Tracxn Technologies Limited hat im vergangenen Jahr um -49.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
TRACXN vs Markt: Tracxn Technologies Limited hat sich im vergangenen Jahr um -43.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TRACXN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRACXN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.726 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.54 ₹) ist höher als der faire Preis (8.09 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (54.54 ₹) ist 85.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (139.18) ist höher als das des gesamten Sektors (71.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (139.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.76) ist höher als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.93) ist höher als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (196.23) ist höher als das der gesamten Branche (23.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (196.23) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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