Unternehmensanalyse Tamilnad Mercantile Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (488.85 ₹) liegt unter dem fairen Preis (569.94 ₹)
- Die Dividenden (2.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.18 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.11 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tamilnad Mercantile Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -3.4% | 0.2% |
| 90 Tage | 1.8% | -16.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | -8.5% | 11.3% | 9.2% |
TMB vs Sektor: Tamilnad Mercantile Bank Limited hat im vergangenen Jahr um -19.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
TMB vs Markt: Tamilnad Mercantile Bank Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TMB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TMB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1644 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (488.85 ₹) ist niedriger als der faire Preis (569.94 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (488.85 ₹) liegt geringfügig um 16.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9123) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9123) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 62.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (4.16 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (62.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (4.16 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (27.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 121.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.12 % höher als der Branchendurchschnitt '1.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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