Unternehmensanalyse Tata Consultancy Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9259 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=50.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.6%).
Nachteile
- Der Preis (4296.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1569.35 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (45.74 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4272 % auf 5.48 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Consultancy Services Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | -2.4% | 0% |
| 90 Tage | -3.2% | 7.5% | -4.8% |
| 1 Jahr | 9.9% | 45.7% | 8.6% |
TCS vs Sektor: Tata Consultancy Services Limited hat im vergangenen Jahr um -35.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
TCS vs Markt: Tata Consultancy Services Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: TCS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TCS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1905 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4296.15 ₹) ist höher als der faire Preis (1569.35 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4296.15 ₹) ist 63.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.62) ist höher als das des gesamten Sektors (7.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.92) ist höher als der der gesamten Branche (5.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (50.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (50.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (31.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (31.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (68.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (68.58%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4272 % auf 5.48 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.47 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.85 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9259 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
