Unternehmensanalyse Tatva Chintan Pharma Chem Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.74 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.14 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (708.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (142.79 ₹)
- Die Dividenden (0.4022%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.69 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -1.7% | -0.4% |
| 90 Tage | -22.5% | -15.3% | -9% |
| 1 Jahr | -43.8% | -2.7% | 0.9% |
TATVA vs Sektor: Tatva Chintan Pharma Chem Limited hat im vergangenen Jahr um -41.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
TATVA vs Markt: Tatva Chintan Pharma Chem Limited hat sich im vergangenen Jahr um -44.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TATVA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TATVA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8427 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (708.2 ₹) ist höher als der faire Preis (142.79 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (708.2 ₹) ist 79.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (85.09) ist höher als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (85.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.61) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.85) ist höher als das der gesamten Branche (-42.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.14 % auf 1.74 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 47.02 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4022 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4022 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4022 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.41%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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