Unternehmensanalyse Tata Elxsi Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Nachteile
- Der Preis (5695.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1840.66 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.1 % auf 7.03 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Elxsi Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | -3.4% | -1.8% |
| 90 Tage | -18% | -17.8% | -9.6% |
| 1 Jahr | -28% | 5.3% | 0.8% |
TATAELXSI vs Sektor: Tata Elxsi Limited hat im vergangenen Jahr um -33.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
TATAELXSI vs Markt: Tata Elxsi Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TATAELXSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TATAELXSI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5393 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5695.65 ₹) ist höher als der faire Preis (1840.66 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5695.65 ₹) ist 67.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (60.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (60.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.06) ist höher als das des gesamten Sektors (7.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.44) ist höher als der der gesamten Branche (5.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.91) ist höher als das der gesamten Branche (23.28).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.91) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (26.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (26.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (49.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (49.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.1 % auf 7.03 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 28.27 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.85 % höher als der Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.85 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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