Unternehmensanalyse Tata Consumer Products Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (965.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (168.63 ₹)
- Die Dividenden (1.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.35 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.43 % auf 12.41 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Consumer Products Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | 2.8% | 0.5% |
| 90 Tage | -13.6% | -13.1% | -2.1% |
| 1 Jahr | -15.4% | -10.3% | 7.9% |
TATACONSUM vs Sektor: Tata Consumer Products Limited hat im vergangenen Jahr um -5.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
TATACONSUM vs Markt: Tata Consumer Products Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TATACONSUM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TATACONSUM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2952 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (965.45 ₹) ist höher als der faire Preis (168.63 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (965.45 ₹) ist 82.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (91.18) ist höher als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (91.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.9) ist höher als der der gesamten Branche (4.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (48.14) ist höher als das der gesamten Branche (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (48.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.49 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.49%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.43 % auf 12.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 302.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.51 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.31%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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