Unternehmensanalyse Tata Communications Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9316 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 45.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.68 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=58.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.98%).
Nachteile
- Der Preis (1632.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (585.66 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Communications Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | 0.9% | -2.2% |
| 90 Tage | -11.7% | -17.9% | -6.2% |
| 1 Jahr | -5.2% | -14.6% | 6.6% |
TATACOMM vs Sektor: Tata Communications Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 9.32 % übertroffen.
TATACOMM vs Markt: Tata Communications Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TATACOMM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TATACOMM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1007 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1632.3 ₹) ist höher als der faire Preis (585.66 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1632.3 ₹) ist 64.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.6) ist höher als das des gesamten Sektors (35.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.61) ist höher als das des gesamten Sektors (4.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.28) ist höher als das der gesamten Branche (13.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -245.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-245.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (58.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (58.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.98%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.41%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.68 % auf 45.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1163.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.03 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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