Unternehmensanalyse Tanla Platforms Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (477.55 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1302.42 ₹)
- Die Dividenden (2.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.41 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.6%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-53.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.33 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tanla Platforms Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.7% | -3.4% | -2.8% |
| 90 Tage | -35.4% | -17.8% | -8.8% |
| 1 Jahr | -53.1% | 5.3% | 1.2% |
TANLA vs Sektor: Tanla Platforms Limited hat im vergangenen Jahr um -58.38 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
TANLA vs Markt: Tanla Platforms Limited hat sich im vergangenen Jahr um -54.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TANLA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TANLA mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.02 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (477.55 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1302.42 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (477.55 ₹) ist 172.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -71.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-71.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (36.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (36.38%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.41 % auf 2.49 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13.69 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.12 % höher als der Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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