Unternehmensanalyse Syncom Formulations (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.28 ₹) liegt unter dem fairen Preis (40.31 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (139.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.22%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.59%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 17.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Syncom Formulations (India) Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | 4.7% | 0.5% |
| 90 Tage | 35.2% | 12.8% | -0.9% |
| 1 Jahr | 139.8% | -41.8% | 18.1% |
SYNCOMF vs Sektor: Syncom Formulations (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 181.55 % übertroffen.
SYNCOMF vs Markt: Syncom Formulations (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 121.68 % übertroffen.
Stabiler Preis: SYNCOMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SYNCOMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.69 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.28 ₹) ist niedriger als der faire Preis (40.31 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.28 ₹) ist 80.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3814.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (26.1 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3814.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (26.1 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 17.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 286.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.05%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
