Unternehmensanalyse Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.32 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (261.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (106.08 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.02%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-56.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.3% | -3.4% | 1.4% |
| 90 Tage | -48.1% | -17.8% | -9.1% |
| 1 Jahr | -57.8% | 5.3% | -0% |
SWSOLAR vs Sektor: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited hat im vergangenen Jahr um -63.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
SWSOLAR vs Markt: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited hat sich im vergangenen Jahr um -57.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SWSOLAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWSOLAR mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (261.5 ₹) ist höher als der faire Preis (106.08 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (261.5 ₹) ist 59.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.13) ist höher als das des gesamten Sektors (7.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (138.92) ist höher als das der gesamten Branche (23.28).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (138.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-56.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-56.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.32 % auf 11.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -243.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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