Unternehmensanalyse Suven Pharmaceuticals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (85.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (12.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.57 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (1148.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (134.75 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Suven Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -1.9% | 0.1% |
| 90 Tage | -9.6% | -12.6% | -8.1% |
| 1 Jahr | 85.7% | 12.1% | 1.5% |
SUVENPHAR vs Sektor: Suven Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 73.56 % übertroffen.
SUVENPHAR vs Markt: Suven Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 84.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: SUVENPHAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SUVENPHAR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.65 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1148.7 ₹) ist höher als der faire Preis (134.75 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1148.7 ₹) ist 88.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.07) ist höher als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.74) ist höher als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.6).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.42) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.57 % auf 2.88 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 21.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
