Unternehmensanalyse Suven Life Sciences Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (112.36 ₹) liegt unter dem fairen Preis (156.47 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2491 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.66 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.47%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-32.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Suven Life Sciences Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.2% | -1.7% | 1.5% |
| 90 Tage | -20.4% | -11.1% | -8.8% |
| 1 Jahr | -7.3% | 5.9% | 0.3% |
SUVEN vs Sektor: Suven Life Sciences Limited hat im vergangenen Jahr um -13.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
SUVEN vs Markt: Suven Life Sciences Limited hat sich im vergangenen Jahr um -7.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SUVEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SUVEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1397 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.36 ₹) ist niedriger als der faire Preis (156.47 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (112.36 ₹) ist 39.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (200.45) ist höher als das des gesamten Sektors (59.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (200.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.13) ist höher als das des gesamten Sektors (6.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (187.81) ist höher als der der gesamten Branche (9.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (187.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-32.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-32.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-31.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-31.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2491%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.66 % auf 0.2491 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.6754 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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